主管会计岗位职责(2)

时间: 10-30 作者:曾玉洁 栏目:职责

5、按月清理往来帐项,银行未达帐项,杜绝呆死帐发生,以保证足够的流动资金,强化资金风险意识,合理安排资金需要量。

6、每月月末提前2天结帐,准确计提各项费用和应交税金,确保足额解缴次月10日前完成报税、。

7、负责编制月(次月5日前报完)、季、年次月10日前报完、的财务报表,保证帐帐、帐证、帐实、帐表相符,及时准确对内、外部门提供财务信息。此外,根据企业内部管理的需要,不定期编制管理费用明细表;每月编制往来账项表。

8、协助行政部门定期做好固定资产、低值易耗品、材料物资等清查盘点工作。

9、不定期抽查出纳现金实际与账面余额相符情况,及时清理公司内部人员的备用金。

10、负责整理保管好各项目合同书、票据及各种财务资料。

11、定期装订会计凭证、帐簿、银行余额表、表册等,妥善保管并归档。

12、监督和分析企业的财务收、支状况,及时反馈变动因素和实际存在问题,当好领导的参谋。

13、按时完成领导交办的其他工作。


职责三:主管会计岗位职责

一、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。

二、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。

三、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。

四、负责对财务工作有关的外部及政府部门,如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。

五、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析,向公司领导报告公司经营情况。

六、负责销售统计、复核工作,每月负责编制销售应收款报表,并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作,并及时送交银行。

七、负责每月转账凭证的编制,汇总所有的记账凭证。

八、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对,每月5日前完成会计报表的编制,并及时清理应收、应付款项。

九、协助出纳做好楼款的收款工作,并配合销售部门做好销售分析工作。

十、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。

十一、负责银行财务管理,负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管,办理银行收付业务。

十二、负责先进管理,审核收付原始凭证。

十三、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证,登记银行存款及现金日记账,月末与银行对账单和对银行存款余额,并编制余额调节表。

十四、负责公司员工工资的发放工作,现金收付工作。
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