办公室文员岗位职责(4)

物资管理 

⒈盘点（1）每月 20 日对部门办公用品、固定资产、低 值易耗品及机油等物资进行盘点，并分别与 其 台帐的帐面结存数量进行核对，保证帐物 相符； （2）如盘点中发现物资短缺现象应及时查明原 因，并上报部门。 

⒉编制月计划 （1）每月 24 日前根据盘点情况及部门下月的工 作计划，作出下月物资申领计划；（2）填写一 式四份的《物品月计划申报单》，列 明物品品名、规格、上月用量、本月结存、 本月申报、物 品单价、每种物品的申报金额， 并计算累计金额，对于特殊申领的物品，要在用途一栏单独注明 申领原因，在经手人一栏签字。 

⒊审核上报 （1）将填写好的《物品月计划申报单》上报经理 审批签字；（2）将经理审批通过的《物品月计 划申报单》在每月 25 日前上报仓管部。 

⒋领取 （1）持酒店审批通过的《物品月计划申报单》在 规定领取物资的时间内到仓管部记帐员处 开具 《物品申领单》，并由经理签字确认； （2）持《物品申领单》到仓管部相关库房办理物品领用 手续，领取物品。 

⒌登记 物品领回后，按照实际领取的物资名称及数 量分别在相关的台帐上进行登记。 

⒍发放 （1）物品发放时，应在台帐支出栏内做好登记； 由领用人在《领用登记表》上签字确认。（2） 领用登记表 

⒎借用 （1）其它部门因工作需要借用物品时，应征得理 同意；（2）借用时应持借用物品部门负责人签 memo， 注明借用的物品名称、 借用的原 因、 需借用的时间， 《借用登记表》 进行登记；（3） 并在 上 归还时，要检查物品是否完好，如有损坏应 由借用部门予以赔偿；（4）检查合格后予以接收， 并由借用人在《借用 登记表》上进行签字并记录归还时间。 

劳保用品管理
 
⒈制定计划 （1）每月 5 日按照《劳保用品规定》将需要领用 的劳保用品填列在一式两份的《物品月计划 申 报单》中。（2）遇节假日提前 制定计划； 

⒉审核上报 （1）将列好的《物品月计划申报单》上报审批签字；（2）审批通过后，持劳保用品申领计划到 人事部 劳保福利员处开具; 

⒊领取 到仓管部办理领取手续。

⒋登记 劳保用品领回后，在台帐上登记。 

⒌发放 （1）发放时，在台帐上做好登记；（2）由领用人在《领用登记表》上签字确认。 

出勤统计 

⒈整理表格 （1）每天上班后整理前一日的《出勤登记表》， 核对应出勤人数和实际出勤人数，查看有无迟 到、早退、请假情况，并在《出勤登记表》上注明；（2）对出勤登记与实际情况不符的问题，上 报部门经理； （3）根据部门出勤情况填写《工作出勤日报表》；（4）以上表格填写完毕，在填 表人一栏签字； （5）按照酒店要求检查前日的《员工离岗去向跟踪调查表》，并在检查人一栏 签字确认。 

⒉填写 《出勤表》 （1）按照实际出勤情况填写《出勤簿》；（2）如有请假单，要粘贴在《出勤簿》的背面。 

⒊上报审批 （1）将填写好的《工作出勤日报表》连同《出勤 登记表》和《员工离岗去向跟踪调查表》上 报 经理审批签字；（2）将检查中发现的问题列出明细，汇报给经理； （3）审批签字后，于每天中 午 12:00 前将上述表 格与《出勤簿》一起上报人事部;