物业公司出纳岗位职责(2)
时间: 02-25
作者:李言勇
栏目:职责
11．全面掌握小区所辖物业情况如：住宅面积、高低层各是多少、入住及空置多少、商铺多少、租用情况、租用价格、停车位（室内外）多少、使用情况等等做到心中有数
12．加强与项目公司销售部的联系核实房屋销售及入住情况
13．收业主装修保证金时要审核装修、安装申请表上业主是否已按要求填写并已签名管理处主任是否已签批业主姓名、房号是否相符等一切无误后方可收款并在申请表收款栏上签字认可
14．退“装修保证金”、“工作证保证金”时要检查业主送来的“退保证金的申请表”业主填写的部分是否已齐全附上的收据是否属本公司/本管理处原开出之收据工程验收人员是否已签署验收意见及退款意见管理部主管是否已经签批无误后需验证收款人身份证并记录其身份证号用红字冲开水法开票处理请收款人签名后方可退款如有扣抵部分保证金情况时还需开具相关收据从中抵扣
15．停车费的收取需车场保安员每天交单交款时凭停车场收费登记表的票据号码顺序核查入场时间、出场时间、核实应收费金额无误后签名认可方能收单收款
16．严格执行发票的领用、保管、使用规定妥善保管好所领用的发票收据开具时应按顺序开列不得跳号并注明房号、业主姓名、收费内容、起止时间、单元平方数、单价、总额等内容
17．如有票据要作废各联粘在原票据存根并加盖“作废”戳记
18．水电费的收支情况与统计
19．完成会计及管理公司领导下达的其他任务
篇三：物业公司出纳岗位职责
1．认真审查各种报销或支出的原始凭证。对违反国家规定或不合格的原始凭证应拒绝办理报销手续。
2．根据原始凭证认真、及时登记现金帐和银行帐。做到书写整洁、数字准确、日清月结
3．严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支、不挪用、不用白条抵顶库存现金，保持现金与帐面相符。
4．负责到银行办理现金领取、转帐等相关结算工作。
5．负责票据的签发、管理，随时掌握银行存款余额，不得签空头支票，按规定设立支票、发票领用登记薄。签发支票时需审核主管领导批条，无误后方可签发。
6．严格执行安全制度，认真管理好现金、票据、及其它有价证券。
7．负责做好工资、奖金等的发放工作。
8．出纳员应对现金和各种有价证券确保安全和完整无缺。如有短缺要负责赔偿。要做好保秘工作，保管好保险柜的钥匙。不准随便委托他人代办、代管其出纳工作。
9．及时与银行对帐，并做银行余额调节表。
篇四：物业公司出纳岗位职责
1、严格按照国家有关现金管理和结算制度，认真办理款项收付业务，根据审核无误的付款凭证支付款项，如不符合有关规定，出纳员有责任不予办理；
2、认真做好现金报销工作，在规定的报销时间内不能无故不报销或让报销人长久等待不作答复；填制报销凭条，经常清点备用金，每日下班前要把报销单据汇总；
3、每日逐笔登记现金日记帐，做到帐证相符，每日结出当日余额，并与库存现金核对，保证现金的准确无误，做到帐实相符；
4、每日所收支票必须做好登记工作，并及时送交银行，如支票退回，要及时与收款人和付款人取得联系，尽早收回，换取支票再存银行；
5、负责银行帐户的管理，按规定与银行办理各项结算，不准出租、出借银行帐户；
6、完成现金报销部分费用的汇总，出据费用明细表；
12．加强与项目公司销售部的联系核实房屋销售及入住情况
13．收业主装修保证金时要审核装修、安装申请表上业主是否已按要求填写并已签名管理处主任是否已签批业主姓名、房号是否相符等一切无误后方可收款并在申请表收款栏上签字认可
14．退“装修保证金”、“工作证保证金”时要检查业主送来的“退保证金的申请表”业主填写的部分是否已齐全附上的收据是否属本公司/本管理处原开出之收据工程验收人员是否已签署验收意见及退款意见管理部主管是否已经签批无误后需验证收款人身份证并记录其身份证号用红字冲开水法开票处理请收款人签名后方可退款如有扣抵部分保证金情况时还需开具相关收据从中抵扣
15．停车费的收取需车场保安员每天交单交款时凭停车场收费登记表的票据号码顺序核查入场时间、出场时间、核实应收费金额无误后签名认可方能收单收款
16．严格执行发票的领用、保管、使用规定妥善保管好所领用的发票收据开具时应按顺序开列不得跳号并注明房号、业主姓名、收费内容、起止时间、单元平方数、单价、总额等内容
17．如有票据要作废各联粘在原票据存根并加盖“作废”戳记
18．水电费的收支情况与统计
19．完成会计及管理公司领导下达的其他任务
篇三：物业公司出纳岗位职责
1．认真审查各种报销或支出的原始凭证。对违反国家规定或不合格的原始凭证应拒绝办理报销手续。
2．根据原始凭证认真、及时登记现金帐和银行帐。做到书写整洁、数字准确、日清月结
3．严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支、不挪用、不用白条抵顶库存现金，保持现金与帐面相符。
4．负责到银行办理现金领取、转帐等相关结算工作。
5．负责票据的签发、管理，随时掌握银行存款余额，不得签空头支票，按规定设立支票、发票领用登记薄。签发支票时需审核主管领导批条，无误后方可签发。
6．严格执行安全制度，认真管理好现金、票据、及其它有价证券。
7．负责做好工资、奖金等的发放工作。
8．出纳员应对现金和各种有价证券确保安全和完整无缺。如有短缺要负责赔偿。要做好保秘工作，保管好保险柜的钥匙。不准随便委托他人代办、代管其出纳工作。
9．及时与银行对帐，并做银行余额调节表。
篇四：物业公司出纳岗位职责
1、严格按照国家有关现金管理和结算制度，认真办理款项收付业务，根据审核无误的付款凭证支付款项，如不符合有关规定，出纳员有责任不予办理；
2、认真做好现金报销工作，在规定的报销时间内不能无故不报销或让报销人长久等待不作答复；填制报销凭条，经常清点备用金，每日下班前要把报销单据汇总；
3、每日逐笔登记现金日记帐，做到帐证相符，每日结出当日余额，并与库存现金核对，保证现金的准确无误，做到帐实相符；
4、每日所收支票必须做好登记工作，并及时送交银行，如支票退回，要及时与收款人和付款人取得联系，尽早收回，换取支票再存银行；
5、负责银行帐户的管理，按规定与银行办理各项结算，不准出租、出借银行帐户；
6、完成现金报销部分费用的汇总，出据费用明细表；