建筑公司出纳岗位职责

时间: 10-10 作者:张宇伦 栏目:职责
职责一:建筑公司出纳岗位职责

1.在上级的领导下,负责项目部现金收支工作。

2.按照现金管理制度,认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。

3.严格把好现金支付关。经上级主管审批,责任会计盖章后的合法凭证,才可办理付款手续,并要加盖"现金付讫"戳记。

4.收付现金必须迅速、准确,在交款人面前点清,如有异议应及时解决,保持适当的库存现金限额,超额的库存现金要及时送存银行。

5.每日及时登记现金日记账,并要结出个额,现金的账面额要同实际库存现金相符,对于现金和各种有价证券,要确保安全、完整无缺。如有短缺,要负责赔偿,出纳人员保管的印章要严格管理,按照规定用途使用,但签发支票所使用的印章,不能全部交由出纳一人保管。

6.督促各业务部收款后,按时上交款项。收款完毕,认真核对缴款凭证,并清理现金,及时将当天销售收人送交银行。

7.每日收人现金,必须切实执行"长缴短补"的规定,不得以长补短,发现长款或短款,必须及时如实向领导汇报。

8.每日盘点库存现金,做到账款相符,收人的现金、票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表,交稽核处审核签收。

9.要切实执行外汇管理制度,不准套取外汇也不得私自兑换外币。

10.备用周转金必须天天核对,不得以白条抵库,一切现金收人,不准坐支,未经财务经理批准,不得将现金收人借给任何部门或个人,更不能任意挪用现金。

11.严格保存现金支票,专设登记簿登记。认真办理领用注销手续,不得将空白现金支票交给外单位及个人签发,对于填写错误或作废的支票,必须加盖"作废"戳与存根一并保存。

12.编制和发放公司员工工资、奖金,办理工资结算,编制现金记账凭证。

13.现金日记账要做好日清月结。每月应与会计对账一次,做到账款相符。

14.对违反财经纪律和不符合公司及项目部财务制度的单据有权拒付。

15.严格执行国家及公司规定的资金管理制度,负责各方面应收账款的回笼工作。

16.要按财务制度规定,经常清理现金借款的报账和欠账,并要定期核对备用金。

17.严格遵守公司各项规章制度,上班时不擅离职守,不做与本岗位无关的任何事项。


职责二:建筑公司出纳岗位职责

1、认真贯彻执行国家法律、法规及企业管理制度。
  
2、保管库存现金、空白支票和空白票据,并对其安全和完整负责。
  
3、负责办理现金的结算业务办理时,应按照核定的库存限额和现金支付范围内使用现金,如有违反,负激励100元。
  
4、复核或授权审核收付款原始凭证,及时向相关会计岗位传递会计凭证(传递时间不能超过三天);迟报一天负激励l0一50元。
  
5、根据收付款会计凭证序时逐笔登记现金日记账和银行存款日记账,每曰进行日结和账实核对,做到日清月结。发现问题及时核对,查明原因,违者负激励50元。
  
6、监督和维护财经纪律,依照规定阻止违法和违规的行为,合理利用资金,保证资金和财产的安全。


职责三:建筑公司出纳岗位职责

1、管理库存现金。按照银行的规定和公司领导的要求提取备用金,根据原始凭证,记好现金日记账。书写整洁、数字准确、日清月结。严格遵守现金管理制度,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。    
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