财务文员的工作职责(2)

工作职责： 
一、 负责站点发票开具工作：
1、 严格按照公司要求开具发票，不得任意填写开票内容。积极响应业务部门开票，准确获 取开票信息，开票时认真、细致，尽量减少废票。开废的发票必须在票上加盖“作废” 印章，不得私自撕毁。 
2、 所有发票由财务部统一安排，严格按公司要求开具发票。 
3、 不得以任何形式变相开具非本公司销售的发票。 
4、 妥善保管发票及发票专用章。

二、完成站点收款工作：
1、 所有商品销售必须按规定销售价格收取款项，如价格不符，必须经总经理或总经理授权 人签字方可办理。 
2、 收取现金时，注意仔细辨别，以防收到假币。 
3、 收取支票时，按照收取转账支票的注意事项收取。 
4、 收款后，正确填写缴款单。
5、 妥善保管所收款项，按时将现金存入指定银行。 
6、 每周将所收款项汇总，交给出纳，办理交接手续

三、完成货物管理工作： 
1、 按货物管理要求办理货物收发手续。 
2、 正确填写库管各种单据、登记账本。 
3、 做到合理配货，确保有充足的货物。 
4、 妥善保管货物及各类续保合同。#p#分页标题#e#四、出具站点日报表，确保准确： 
1、 必须保证日报表的准确性。 
2、 按要求及时填写各种日报表格及单据。
3、 必须按照规定时间将日报表发送给指定人员。 
4、 及时催收应收账款，落实非正常缴款业务。
5、 发现问题及时向上级汇报。

五、随时提供款项及相关业务查询服务
1、第一时间响应业务部门的查询。 
2、及时、准确的提供查询服务。 
3、与人交流使用礼貌语言。 
4、随时检查各类空白单据等必备物品，不得出现无单据情况。准备充足的零钱。 
5、妥善使用、保管电脑、点钞机、打印机、开票税控机等设备，妥善保管各类单据，下班 前将桌面上各类非空白凭证、账页、账簿、报表等整理入柜。