财务文员的工作职责
时间: 11-28
作者:孔晓东
栏目:职责
篇一：财务文员的工作职责范文
一、负责各基地员工报销和备用金管理，办理现金收、付款业务，妥 善保管现金及收据、 支票等资金往来票证， 坚持见票付款， 收款开票。
二、审查分部费用报销的审批手续是否齐全，支出是否合理，所附单 据是否合法，根据公司财务制度，严格审查费用开支；
三、及时准确传递费用报销单、付款申请单等单据，交总部会计审核 后进行帐务处理；
四、每月收集和编制总部财务需要的各收入、成本相关报表，保证报 表数据准确无误后交由总部会计进行账务处理；
五、跟催回单及回单款付款申请；
六、其他财务相关工作。
篇二：
一、负责分部日常办公工作，部门通知、文件、信函等的传达工作， 做好部门办公电话接听和电话记录；
二、 协助领导组织拟定分部管理制度、 规章、 工作计划和工作总结等。
三、协调分部文员各岗位之间的协同工作。
四、负责部门各类资料的归档与管理。
五、认真完成值班任务和分部安排的其他日常工作。
篇三：
1、负责打印并保管财务总监交待的各种财务公文资料；
2、根据财务总监的安排，跟踪督促公司财务系统人员（包括总部财务部、会计部和各分店 财务人员）工作进度与执行情况；
3、每月 3 日前汇总财务系统所发的通知执行情况；汇总编报财务系统上月财务通知、总监 ／经理工作安排、会议决定执行情况表；
4、负责财务系统员工办公用品的领用及发放；
5、负责监督本部门所使用财产，登记好《固定资产备查账》《低值易耗品分类明细账》 ；
6、登记财务与其他部门之间往来文件，接收并发送部门之间文件，做好传递过程中登记工 作；
7、负责公司的发票领购、发放、核销及有关中奖发票的兑奖工作；
8、根据公司规定审核程序后按开票通知单进行开具发票及其附件清单，确保准确、及时、 完整、整洁、合规；
篇四：
1、根据财务总监、财务会议要求财务人员按期完成的工作事项，并做好每一项工作的记录， 确保工作进度与完成情况的督促、记录与反馈；每月3日前做好上月的领导工作安排、 财务会议决定、财务通知事项的执行情况表；
2、按时、准确完成领导交待的各项打印工作；
3、每周一及时准确领用与发放财务人员需用的办公用品；
4、保管财务文件及其登记完好清晰；
5、按规定要求开具发票的各要素正确无误；
6、向财务领导及时反馈工作中存在的问题及解决方案建议。
7、按时、按表发放或转存员工工资、奖金和各项津贴补贴；为当次发工资新增员工提前 7 日内向发工资银行办妥银行工资卡.
8、负责打印并保管财务经理与会计经理交待的各种财务公文资料；
9、按时、准确完成领导交待的各项打印工作；
篇五：服务站点财务文员工作职责
工作概述： 主要负责服务站点收款、开票工作；负责整理各类业务单据， 工作概述： 主要负责服务站点收款、开票工作；负责整理各类业务单据，各公司单据分别 归类，并将所有款项按时存入账户上交给出纳；负责站点货物管理工作，确保安全性； 归类，并将所有款项按时存入账户上交给出纳；负责站点货物管理工作，确保安全性；协 助站点完成电话接听工作。保守公司财务和业务机密，不得私自将公司资料外带、 助站点完成电话接听工作。保守公司财务和业务机密，不得私自将公司资料外带、外借。
一、负责各基地员工报销和备用金管理，办理现金收、付款业务，妥 善保管现金及收据、 支票等资金往来票证， 坚持见票付款， 收款开票。
二、审查分部费用报销的审批手续是否齐全，支出是否合理，所附单 据是否合法，根据公司财务制度，严格审查费用开支；
三、及时准确传递费用报销单、付款申请单等单据，交总部会计审核 后进行帐务处理；
四、每月收集和编制总部财务需要的各收入、成本相关报表，保证报 表数据准确无误后交由总部会计进行账务处理；
五、跟催回单及回单款付款申请；
六、其他财务相关工作。
篇二：
一、负责分部日常办公工作，部门通知、文件、信函等的传达工作， 做好部门办公电话接听和电话记录；
二、 协助领导组织拟定分部管理制度、 规章、 工作计划和工作总结等。
三、协调分部文员各岗位之间的协同工作。
四、负责部门各类资料的归档与管理。
五、认真完成值班任务和分部安排的其他日常工作。
篇三：
1、负责打印并保管财务总监交待的各种财务公文资料；
2、根据财务总监的安排，跟踪督促公司财务系统人员（包括总部财务部、会计部和各分店 财务人员）工作进度与执行情况；
3、每月 3 日前汇总财务系统所发的通知执行情况；汇总编报财务系统上月财务通知、总监 ／经理工作安排、会议决定执行情况表；
4、负责财务系统员工办公用品的领用及发放；
5、负责监督本部门所使用财产，登记好《固定资产备查账》《低值易耗品分类明细账》 ；
6、登记财务与其他部门之间往来文件，接收并发送部门之间文件，做好传递过程中登记工 作；
7、负责公司的发票领购、发放、核销及有关中奖发票的兑奖工作；
8、根据公司规定审核程序后按开票通知单进行开具发票及其附件清单，确保准确、及时、 完整、整洁、合规；
篇四：
1、根据财务总监、财务会议要求财务人员按期完成的工作事项，并做好每一项工作的记录， 确保工作进度与完成情况的督促、记录与反馈；每月3日前做好上月的领导工作安排、 财务会议决定、财务通知事项的执行情况表；
2、按时、准确完成领导交待的各项打印工作；
3、每周一及时准确领用与发放财务人员需用的办公用品；
4、保管财务文件及其登记完好清晰；
5、按规定要求开具发票的各要素正确无误；
6、向财务领导及时反馈工作中存在的问题及解决方案建议。
7、按时、按表发放或转存员工工资、奖金和各项津贴补贴；为当次发工资新增员工提前 7 日内向发工资银行办妥银行工资卡.
8、负责打印并保管财务经理与会计经理交待的各种财务公文资料；
9、按时、准确完成领导交待的各项打印工作；
篇五：服务站点财务文员工作职责
工作概述： 主要负责服务站点收款、开票工作；负责整理各类业务单据， 工作概述： 主要负责服务站点收款、开票工作；负责整理各类业务单据，各公司单据分别 归类，并将所有款项按时存入账户上交给出纳；负责站点货物管理工作，确保安全性； 归类，并将所有款项按时存入账户上交给出纳；负责站点货物管理工作，确保安全性；协 助站点完成电话接听工作。保守公司财务和业务机密，不得私自将公司资料外带、 助站点完成电话接听工作。保守公司财务和业务机密，不得私自将公司资料外带、外借。