财务部出纳岗位职责

篇一：财务部出纳岗位职责范文

职责一：
负责管理的工作 任务一： 协助财务经理、 主管会计做好资金管理工作， 加速资金周转， 确保资金安全。 
任务二：协助财务经理、主管会计做好子公司融资工作。 
任务三：协助财务经理、主管会计做好子公司资金收支计划。

职责二：
负责日常管理的工作 
任务一：管理现金日记账、银行存款日记账，按要求及时、准确登记， 执行总部的财务绩效考核制 做到帐帐、帐证、帐表相符。
任务二：负责货币资金收支工作，做到“出有凭、入有据” ，所有收 支凭单按时向会计移交。 
任务三：及时准确统计整机、配件回款数据，按时报送相关人员。 
任务四：按公司规定盘点货币资金，保障公司资金安全。 
任务五：及时编制月度工资表，做到准确无误。 
任务六：建立支票领用存台账，及时、准确登记。 
任务七：建立银行卡台账，及时、准确登记。 
任务八：保管货币资金票据，按月编制货币资金票据领用存报表。 


篇二：

1、遵循会计法，财经制度，严格执行现金、银行及结算管理制度，办理相关结算业务。
2、按现金收付记帐，凭合法票据手续办理现金款项收付，数额当面点清，防止差错。及时登 记现金日记帐，认真掌握库存限额，做到日清月结，及时盘库，保证账实相符。 
3、根据银行收付记帐凭证办理银行支付，认真符核票据的合法合理，手续完备，签发结算支 票或电汇。按月与银行对账单核对相符，编制银行余额调节表，保证帐证相符，帐款相符。 
4、按公司财务规定制度办理日常现支出、费用报销等事宜； 
5、依照人事制度、文件、考勤编制工资表，并按时发放工资。 
6、按照会计核算要求编制入账工资分表及其他表项编制。 
7、按月给职工打印、分发工资条。 
8、办理各项酒店会议的充值结算。 
9、每周编制资金余额表，并向领导报送。 
10、各银行的年检资料的送审工作。 
11、办理银行开户及信息变更、注销手续。 
12、保证有价证券、现金、支票等票据的安全性。 
13、审核粘贴原始票据，及时向会计传递手续完备的原始凭证。 
14、按期取得银行对账单、利息单及其他单据，便于会计及时核算入账。 
15、核对用户信息，与会计核对数据开具相关用户发票。 
16、接受主管会计的定期或不定期的现金盘点，进行现金日记账与会计总账核对相符。 
17、接受主管会计的定期银行对账单盘点，进行银行存款日记账与会计总账核对相符。 
18、按期（月、季、半年、年）根据现金日记账、银行存款日记帐编制现金流量表，并报送领 导。 
19、整理、装订凭证，账册和有关资料，及时归档，防止丢失或损坏。
20、根据领导要求整理公司相关基础资料以备投资、融资业务的需要。 
21、加强学习，不断提高业务水平，与会计人员密切合作，做到相互支持，配合默契。 做好公司财务收支的保密工作，不准随便泄露财经信息。 
22、领导交办的其他工作。


篇三：

1. 严格执行国家规定的现金管理办法，根据财务主 管签章审核的记账凭证办理现金收付款业务，现金收 付时，在凭证空右上白处加盖“现金收讫”或“现金付 讫”戳记和本人名章。 
2. 将所有现金及各种印章存入保险柜内，并关好门 锁，保证金库安全。