财务部门出纳工作计划

时间: 07-08 作者:邱先慧 栏目:工作计划
计划一:财务部门出纳工作计划

每月工作内容:  

01日-05日:银行日记账录入及对账;做其他应收应付款表格,处理职工借款确认。(外联发与北方)   

06日-24日:审核开票内容并开具运输及货代发票(北方物流)   

25日-26日:审核司机的费用凭证,录入财务系统,做报销明细表格,并结账。   

27日-31日:开具剩余的运输及货代发票;与网上银行系统比较,及时做好银行单据的录入。每天处理现金的收与付,并于当日录入财务系统,做到日清日结。  

每天处理办公用品的发放工作。   

每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。  

每星期三付款(外联发与北方),   

每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单,领取备用金,并及时录入财务系统(外联发与北方)   

每星期订购一次办公用品,每月做好盘存工作。   

不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作,并处理外联发工会的现金及银行的收与付工 作。  

20xx年工作总结:   

在本年度工作中,我能做到下面几点:   

1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与账目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。   

2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无透支现金。  

3、根据会计

提供的依据,及时发放工资和其它应发放的经费。   

4、坚持财务手续,严格审查核算(发票报销单上必须有经手人、审批人签字方可报账),对不符手续的发票不付款。  

20xx年工作计划:   

1、力争做到当天事当天结。  

2、加强规范现金管理,做好日常核算   

3、参加财务人员继续教育(每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育),学习和掌握新的财务知识。  

工作目标及希望:   

1、望在20xx年做好出纳本职工作外,在不影响其他人员的工作前提下,能接触月度、季度、年终财务报表、统计报告等。虽然现在的能力水平可以编制资产负债表、损益表等,但只有理论知识,没有实践经验,因此想多学习一些财务的实际操作技能,希望以后能对公司的工作有所帮助。   

2、希望公司能为我缴纳上海社会保险。11年7月、12月都有相关文件证明我可以缴纳上海 社保,希望公司能考虑到我的工作和对公司的贡献,为我提供应有的福利。  

3、在工作之外的时间,抽出时间尽快把日语学好。


计划二:财务部门出纳工作计划

一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。

组织财务人员参加财务人员培训,提高认识,不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点、和精髓。全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。
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