材料会计工作职责(2)

 
(七)每月26日至次月3日，将库房报来的验收单、领料单、调拨单等单据输入到计算机中，并统计材料收入、消费及库存情况报表，上报学校财务。各项统计报表要在每月3日前报出，数字要准确，时间要及时，统计报表要留底存档。每月10前，将上月财务报表及时报到学校财务科及供应科长。
 
(八)使用计算机建立各项单项工程材料消耗台帐及库存动态表，单项工程竣工后，要及时统计、打印出该项工程的材料消耗情况表，报预算科；库存动态表每月5日前报给供应科长、库房。
 
(九)完成处、科领导交办的其他临时性工作。


篇四：材料会计工作职责

（一）人员经费会计岗位职责   

1、根据人事处劳资部门的书面通知（工资转移单），按月对全校各类人员工资及工资性支出变动进行调整；   

2、负责办理在编人员个人所得税等代扣代缴的款项；  

3、及时、准确地进行工资转储，确保人员工资发放的安全、准时。按月打印输出各类人员工资表，并按时整理归档；   
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4、计提职工住房公积金，编制职工住房公积金变动表，并及时办理汇缴和支取住房公积金事宜。   

5、按规定时限，对人事处核准后的各部门临时工工资报表进行审核及帐务处理，确保其按时发放；   

6、根据学校规定，严格按照绩效工资制度，会同相关部门在规定时限内及时、准确地进行帐务处理；   

（二）固定资产、材料会计岗位职责   

1、认真贯彻执行国家的财经方针、政策以及学校的有关制度，严格按规定办理固定资产业务，建立健全固定资产的管理制度，促进固定资产核算的程序化、规范化；   

2、严格监督固定资产的购进、使用与报废处置环节，提高资金使用效益，避免国有资产流失；   

3、加强与国有资产管理部门的协同合作，建立定期报帐、对帐的制度。保证帐证相符、帐帐相符、帐实相符；  

4、对学校发生的各项固定资产业务，及时进行会计核算，向相关部门提供真实、准确、完整的会计信息；   

5、根据资产管理部门有关固定资产分类及原始凭证填制的内容，按照规定的帐务处理程序进行核算，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法的前后一致；
   
6、加强与资产的管理部门、使用部门的沟通与协作，促进固定资产的管理科学化、规范化。   

7、完成领导交办的其他工作。


篇五：材料会计工作职责

1.按照物资分类办法进行物资总帐和分账的设置，严格按照物资分类办法对物资进行分类汇总统计。

2.并对工地材料员所统计的材料认真核对，票据是否齐全，收发是否一致。

3.及时了解工地材料员收到材料的进场工作情况，及时催促材料收、发是否及时。并对所进材料进行汇总，

4.外协队伍的调拨材料是否相对应，以便对调拨数量的统计。

5.供应商的结算，检查票据是否齐全，数量与发票是否一致，有无白条出现，应及时通知供应商到材料员处换取票据。以防收料员少计或多计，引起不必要的对材料混乱和错误的记账。

6.每天做好供应商预付款的登记，并及时与财务沟通，掌握并了解供应商余额情况。

7.负责各种材料的原始凭证记录，核算依据，并准确及时地传递和反馈信息，及时分类保管好管理资料。