总账会计岗位职责

时间: 10-24 作者:李淑平 栏目:职责
职责一:总账会计岗位职责

1.负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符,并与erp系统相核对。

2.负责现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定,项目是否填写齐全,数字计算是否正确,大小金额是否相符,有关签名和盖章是否齐全等。

3.负责复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性,保证账实相符、保证仓库实物账与总账、明细账数据、金额相一致。每月审核成本会计编制的盘盈盘亏报告表,盘盈、盘亏报财务经理和总经理审批后,按规定进行账务处理。

4.负责定期对已审核的原始凭证进行会计凭证处理,并定期传递给财务经理审核,经审核无误后,将其做为正式会计凭证登账。填制记账凭证应做到数字真实、内容完整、账物相符。

5.负责公司费用的核算,认真审核相关费用单据。并按部门归集、分配各项管理费用,编制各部门费用明细表,定期进行纵向分析。对公司费用开支异常情况及时汇报给财务经理或董事会,促使各部门杜绝浪费,自觉节约。

6.负责公司往来债权债务账目的定期检查,包括与集团公司往来账务的检查核对,按时与往来应付、应收会计核对明细账目,发现呆账及账实不符情况,及时上报财务经理或董事会处理。

7.负责公司日常财务核算,负责公司各项固定资产的登记、核对,按规定计提折旧,建立固定资立台账。

8.负责编制和登记各类明细账、总账并定期结账。

9.负责编制会计报表以及编制报表明细表,并进行财务报告分析。应在每月15日之前提交上月份的相关报表给公司财务经理、董事会审核。

10.负责整理会计资料。对会计资料及有关经济资料,应按月进行整理,装订,做到单据完整、凭证整洁、美观、易查。

11.监督月末、年末存货的盘点工作。

12.负责指导及安排总账助理人员日常工作。完成财务经理安排的其它工作。


职责二:总账会计岗位职责

一、熟练掌握有关财经政策、法令以及财务会计制度,认真执行《会计法》,遵守国家财经纪律和财务会计各项制度。

二、分清资金渠道,合理使用资金,严格掌握费用开支范围和开支标准。

三、按照国家会计制度和会计工作规范要求,设置各种会计账册;并按规定记账、算账、报账。按会计电算化的要求及时对输入的会计数据(记账凭证和原始凭证等)进行审核,对打印、输出的报表进行认真核对。

四、定期核对固定资产、教学及其他主要设备,及时处理添置调入、调出、报废等事项。做到账账相符,账实相符。

五、及时清理应收应付款项。

六、根据主管和有关部门的规定,定期编报各种报表。编制报表时,必须做到数字真实,计算准确,内容完整,报送及时,不得弄虚作假。

七、必须经常监督、检查学校各个部门的财务收支、财产保管等。

八、上级机关、审计、财政、银行、税务等部门来校了解情况或检查工作时,要负责提供有关资料,如实反映情况。

九、会计凭证、账簿、会计报表、工资关系、财务文件资料等都要建立档案,定期装订,妥善保管,非批准,不得销毁。

十、总账会计调动工作或因故离职,要将经管的会计凭证、账册文件资料和未了事项向接受人员交待清楚,办理移接交手续,并由学校负责人或上级机关监交。

十一、要掌握学校各项收支数据和情况。根据学校工作的特点分类进行综合分析和研究,从有利于教育事业长远发展出发,提出改进和处理意见,当好领导“参谋”。或指定专人管理)起来。
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