公司接待方案(4)

三、接待费管理

1、接待费坚持接待部门申请，总经理工作部审核，主管领导审批的原则。

2、接待费实行总额控制，超支不补。接待用餐要厉行节约，坚持廉洁自律，杜绝大吃大喝、铺张浪费，树立良好的党风和企业形象。

3、总经理工作部、财务部、纪检监察与审计部有权对各部门业务接待费的使用情况进行监督、检查。

4、总经理工作部应按规定向总经理和职代会报告业务接待费的使用情况。

四、接待标准

1、一般业务往来，根据工作性质和内容按25—50元/人·天的标准安排工作餐。

2、本公司召开的涉及外单位人员参加的会议，按25—50元/人·天的标准安排工作餐。

3、工作期间接待就餐，除迎来送往时可摆放烟、酒外，其余时间均执行工作餐标准。

4、承办上级会议时按上级规定的标准执行。

五、费用的报销

1、接待部门在招待费用发生后，由总经理工作部依据接待审批单进行审核登记，经主管领导批准签字，在财务部报销。

2、各办理的业务招待费应及时结算报销，月结月清。当年发生的接待费必须在当年的12月15日前结清，否则次年不予报销。

五、其他

1、公司工会、纪检监察与审计部负责对本办法的执行情况进行监督检查。

2、本办法由总经理工作部负责解释。

3、本办法经总经理办公会讨论通过后执行。