出纳人员岗位职责(3)

七,负责作好工资,奖金,医药费的造册发放工作. 
八,负责编造学期和每月的现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金. 
九,及时与银行对帐,作好银行对帐调节表. 
十,根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况. 
十一,严格遵守,执行国家财经法律法规和财会制度,作好出纳工作。